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金信诺拟向银行申请授信44亿 今年以来公司拥有货币现金减少9.3亿

2018/10/30 16:09:55      挖贝网 李根

  挖贝网讯 10月30日消息,创业板公司金信诺(300252)计划向银行申请授信44亿,截止到9月30日公司拥有货币现金9.6亿元,年初时拥有18.9亿元。

  金信诺称,2017年04月21日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,于2017年12月26日召开了2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》,为满足公司生产经营活动的需要,综合考虑公司资金安排后,公司拟向银行申请的授信额度为不超过人民币44亿元。

  由于上述议案即将到期,公司于第三届董事会2018年第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,公司拟继续向银行申请不超过人民币44亿元的综合授信额度。用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求,具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口T/T押汇、保函等及全额保证金(人民币或外币)质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等。

  同时,授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。该议案需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过后一年内有效。


金信诺拟向银行申请授信44亿元(挖贝网wabei.cn配图)

  资料显示,截止2018年9月30日,金信诺集团实际获得银行授信额度为31.14亿,实际融资规模为15.72亿元,考虑到目前的经济形势,为维持企业正常经营发展的资金需求,拟继续向银行申请不超过人民币44亿元的授信额度。

  三季度报显示,金信诺收入为5.59亿元,同比增长1.23%。利润2004.5万元,同比增长104.44%。拥有的货币现金从年初的18.9亿元,降低到三季度末的9.6亿元。

  截止到9月30日,经营活动中产生的现金流量净额为1.38亿元。