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5只精选层公募基金全部盈利:近1个月收益率跑赢九成同类产品

2020/10/22 19:10:14      挖贝网 张窦

精选层运行近3个月,50%股票出现赚钱效应,参与战投和打新的5只公募基金也均有所斩获。

自6月份成立至今,5只基金全部实现正收益。富国积极成长收益率最高,达到22.92%。

近1个月内,随着精选层行情回升,5只基金收益率跑赢约九成、近4000只同类型的混合型公募基金产品。

5只公募基金全部盈利

5只精选层公募基金分别是:富国积极成长一年定期开放混合、华夏成长精选6个月定开混合、汇添富创新增长一年定开混合、招商成长精选一年定期开放混合、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合。

它们在5月29日获批可投新三板,在6月10日开始发售,随后参与到贝特瑞、连城数等10家精选层公司的战略配售,和森萱医药、富士达等17家公司的打新中。

截至10月21日,精选层开市交易了3个月左右,从盘面来看,15只股票价格超过发行价,为战投和打新投资者带来赚钱效应。5只公募基金也全部实现正收益。

挖贝网查阅天天基金网数据发现,5只基金成立以来收益率最高的是富国积极成长,收益率达到22.92%;华夏成长精选、汇添富创新增长累计收益率在11%左右;万家鑫动力月月购收益率最低,也达到4.66%。

尤其是在近1个月,精选层股票整体估值有所回升,5只公募收益率全部在4.8%以上,可在4300只混合型公募基金产品中排进460名,打败九成左右同类产品。其中,富国积极成长近1个月收益率达到10.93%,在同类型产品中排前10。

四大投资逻辑

5只公募齐齐实现正向收益,背后的投资逻辑是什么?

以公募所参与战略投资的10家精选层公司来看,投资逻辑主要是四大:风险小、成长性高、重视“含科量”、流动性高。

风险小体现在,10家公司去年利润均在3000万元以上,是精选层设置利润门槛的2倍。成长性高体现在,一半公司去年净利润增速超过25%,3家营收增超25%。关于“含科量”,5家去年研发费用超过5000万元,3家超过1亿元。关于流动性,在开市以来累计成交额排名前4的精选层股票中,全部被公募参与战投。

以开市以来股价翻2倍的同享科技为例,公司是一家高性能光伏焊带产品生产商,去年利润在3000万元以上,同比增幅达到81%。招商成长精选参与打新,单笔投资浮盈200%以上。

开市至今股价涨超100%的连城数,是一家光伏和半导体行业硅材料加工设备生产商,去年利润达到1.6亿元,研发费用超过5000万元。汇添富创新增长、富国积极成长参与其战略配售,单笔浮盈规模均在2000万元左右。

公募基金放开投资精选层

公募基金被成为新三板市场的“活水”,今年4月份证监会相关文件列明公募基金可投资新三板精选层,也被看作市场重大利好之一。

伴随精选层开市,公募基金投资精选层相关政策进一步放开。

7月下旬,有消息称,新三板公募基金将迎两大变化。第一是针对此前规定的“新三板基金在产品封闭期投向新三板精选层企业的比例不超过20%,开放期投资比例不高于15%”,投资精选层比例限制将取消。第二是新三板公募基金风险级别(R5高风险等级)将调降,基金公司可根据自身风险管理能力,针对精选层股票的风险收益特征,设立新三板公募产品,合理设置产品的风险评级。

本月再迎利好消息。据报道,鉴于精选层个股经过了公开发行,在交易机制上实施连续竞价、信披等方面实质上都与上市公司没有差别;除非基金合同中有特殊条款,存量公募基金投资精选层不用开持有人大会,备案即可进行相关合同修改。这意味着现有可投资A股的公募基金均可投资新三板精选层股票。

据中国基金业协会数据显示,截至8月底,公募基金规模已达到17.8万亿元。市场人士预计称,公募基金放开投资精选层,或将为市场带来百亿资金。