伊利股份手头不宽裕:近年来的净利润基本用于分红 潘刚4年分得7.64亿
挖贝网 6月8日消息,近日,国内乳业龙头老大伊利股份(600887)宣布以非公开发行方式募资130亿元,投向5个项目,以及补充流动资金及偿还银行贷款项目。
伊利股份,一直以来都是乳业标杆之一,近几年来净利润稳步增长,去年净利润首次超过70亿元。
那么问题来了,一家这么赚钱的公司,为什么要大手笔融资?
伊利股份手头不宽裕
要回答非常赚钱又推大融资方案这个问题,首先看伊利股份目前到底有没有钱?
答案是否定的。
截止到2020年年底,伊利股份拥有货币资金117亿元,加上购买的约4亿元理财产品,公司能及时调配的资金大约为121亿元。而该公司短期借款69.6亿元、长期借款13.75亿元。
两相抵消后,公司能随时调用资金不到38亿元,加上6月11日要发放49.88亿元的现金股息,伊利股份手头并不宽裕。
再细看资产负债表,去年年底,该公司应收账款只有16亿元、存货75.5亿元,而应付账款高达114亿元。另外该公司应付债券约为37.6亿元,有息负债达到129.17亿元。
无论怎么算账,伊利股份缺钱是不争的事实。
(伊利股份2020年年报资产负债表截图)
净利润去哪里?
这里又牵出另一个问题,就是公司最近几年赚到的钱都去哪里?
数据显示,伊利股份2017年至2020年的净利润分别为60亿元、64.4亿元、69亿元和71亿元,累计约为264亿元。同期,该公司用于股东分红的现金分别为42.55亿元(10派7元)、42.55亿元(10派7元)、 49.13亿元(10派8.1元)和49.88亿元(10派8.2元),合计约为184亿元。
算下来,伊利股份近4年赚到264亿元,只有60亿元留在公司账上。换个角度看,伊利股份对股东还是不错的。
股东里面当然也包括伊利股份董事长潘刚。年报显示,2017年至2020年,潘刚持股数量分别约为2.36亿股、2.36亿股、2.46亿股和2.87亿股。由此推算,潘刚近4年分红所得约为7.64亿元。
定增130亿元:项目回报都挺高的
根据伊利股份发布的非公开发行A 股股票预案,本次计划募资130亿元,主要用于5大项目,以及补充流动资金及偿还银行贷款项目。
其中,液态奶生产基地建设项目、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目、数字化转型和信息化升级项目、乳业创新基地项目等需要资金142.4亿元,其中使用募集资金91.4亿元。补充流动资金及偿还银行贷款的资金则为38.6亿元。
对于为什么要大手笔搞扩大再生产?伊利股份称,公司进入新发展阶段,除在产供销等传统能力上不断加深“护城河”外,也将“全产业链创新”作为未来发展的核心战略。
对于上述项目回报,伊利股份称,液态奶生产基地建设项目回报期大约都在3-4年,婴儿配方奶粉智能制造示范项目回报期为6.43年,天然矿泉水项目回报周期则为5.7年。
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