上市一年的健之佳陷资金链紧张:实控人包圆4.2亿元定增 钱从何来?
上市一年,健之佳(605266)资金链陷入紧张,公司宣布向实控人定增4.2亿元,其中3.4亿元用于补充流动资金。
表面上看,该公司不缺钱。截止到9月30日,公司拥有货币资金和理财资金达到11亿元,没有短期借款,长期借款2658万元。
不过,仔细算账该公司还真缺钱。根据该公司三季度报表显示,健之佳存在大量应付账款,金额达到12亿元,而对应的应收账款只有2.7亿元左右。
健之佳在解释为什么拥有11亿元现金还要定增时表示,该公司年底要付4.5亿元货款。
上市一年,陷资金链紧张
健之佳来自云南,主营药品零售连锁,其大部分门店分布在云南、四川等西南省份。2020年12月1日正式登陆上交所,当时募资9.66亿元,主要用于新开1050家门店等。
不过,刚上市一年,健之佳就出现了资金链紧张。
根据健之佳披露,截至2021年10 月31日,公司货币资金及交易性金融资产余额合计为11.32亿元,其中其他货币资金中受限的银行承兑汇票保证金为1.73亿元;有明确使用方向的募集资金为2.48亿元;扣除上述资金后,剩余可支配资金为7.11亿元。
然而这7.11亿元也并不是“自由资金”,用途早已被敲定。据健之佳在回复证监会问询时表示,4.5亿元用于年底需付的货款、2亿元用于支付职工薪酬及缴纳税费、1.35亿元用于支付收购款等,总计金额达到9.6亿元,远超过7.11亿元剩余可支配资金。
然而,该公司急用钱的地方远非健之佳所列示这些。仔细阅读该公司三季度业绩报告发现,截止到9月30日,该公司应付账款达到12.1亿元,而应收账款只有2.71亿元。即使扣除上述4.5亿元用于支付货款,该公司资金缺口大约为5亿元。
数据显示,健之佳近年来经营相当稳健,2018年至2020年该公司营收稳步上升,从28亿元上升至45亿元。净利润方面,2018年至2021年前三季度,共实现净利润约7.5亿元。
实控人包圆4.2亿元定增,钱从何来?
当地主家也没有余粮,对上市公司来说,定增就是一个非常好的选项。
9月7日,健之佳披露2021年非公开发行A股股票预案。预案称,健之佳将以61.64元/股的价格,向公司实控人之一蓝波100%持股的云南祥群投资有限公司(简称,云南祥群)发行约681.38万股。募资不超过4.2亿元,其中3.4亿元用于补充公司流动资金,占此次募资的8成。剩余8000万元则用于健之佳广西现代物流中心工程项目。
不过,从公开资料显示,云南祥群目前不具备掏出4.2亿元资金的能力。
云南祥群成立于2021年8月27日,距离披露定增预案仅差一周,法定代表人为蓝波,注册资本为1.6亿元。企查查显示,该公司认缴资金为1.6亿元。目前,该公司并没有实际开展业务。
如果云南祥群要认购4.2亿元健之佳股票,钱从何来?
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