海默科技被山东新征程收购：资金压力得到缓解

2023/1/4 13:58:19 挖贝网李矛

挖贝网 1月4日消息，海默科技（300084）发布公告称，公司实控人窦剑文和一致行动人张立刚、张立强同时向山东新征程转让持有股份，并将部分股份表决权委托给山东新征程行使。交易完成后，山东新征程成为公司控股股东。

与此同时，海默科技向山东新征程定向发行股票募集资金约4.48亿元。募资完成后，海默科技资金压力将得到有效缓解。

1月3日，海默科技实控人窦剑文、一致行动人张立刚和张立强与山东新征程签署的《股份转让协议》以及《表决权委托协议》，三人分别向山东新征程转让1718.42万股、241.21万股和40.37万股，与此同时，三人将合计所持上市公司剩余5330万股流通股股份的表决权委托给山东新征程行使。至此，山东新征程拥有表决权的股份数量合计为7330万股，占上市公司总股本的 19.05%，成为公司控股股东。

挖贝研究院资料显示，海默科技面临资金压力非常大，截止到2022年9月30日，公司拥有的货币资金1.81亿元，而短期借款则高达4.53亿元。去年前三季度经营活动产生的现金流量净额仅有2834万元，同比下降53.10%。

为了缓解公司资金压力，海默科技向山东新征程发行不超过1.154亿股，发行价格为 3.88 元/股，募集资金总额约为4.48亿元。发行完成后，山东新征程直接持有上市公司的股份数量将进一步增加为1.354亿股，占上市公司总股本的 27.08%。

海默科技表示，此次募资全部用于补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展和技术更新所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，为公司的健康、稳定发展夯实基础；公司资产负债率将有所下降，资本结构进一步改善，整体偿债能力有所增强。

消息出炉后，海默科技股价高开，截止到到发稿时，股价为4.77元/股，涨幅约为8%。

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