日辰股份使用部分闲置自有资金1000万元进行现金管理

2019/9/27 18:31:12 挖贝网丁易涵

挖贝网9月27日，日辰股份（603755）今日发布公告称，第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。

为充分利用公司部分闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益，公司近日使用部分闲置自有资金1000万元进行现金管理。

公告显示，2019年9月27日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行签署了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，具体情况如下：产品名称：结构性存款产品；理财金额：1,000万元；产品类型：保本浮动收益型；产品预期年化收益率：4.15%；产品起息日：2019年09月27日；产品到期日:2020年03月27日。

公司称，本次使用部分闲置自有资金1000万元进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理累计金额为5，000万元（含本次），公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额未超过股东大会对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度，具体如下：

来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900035535&stockCode=603755&announcementId=1206955755&announcementTime=2019-09-28

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