金山办公使用部分暂时闲置募集资金40亿元进行现金管理

2019/12/10 11:15:10 挖贝网丁易涵

挖贝网 12月10日消息，金山办公（688111）发布公告称，公司于2019年12月6日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用最高额度不超过人民币400,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的结构性存款产品。使用期限自第二届董事会第五次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

公告显示，本次募集资金主要用于四个大方向，包含10个募投项目，将对多项关键技术进行创新和攻关，通过新技术实现办公软件的产品升级、服务优化以及国际化业务拓展。募投资金使用主要方向为WPSOffice办公软件研发升级方向、办公领域人工智能基础研发中心建设方向、办公产品互联网云服务方向、办公软件国际化方向，四个方向中的多个项目涉及到研发投入及科技创新。

通过实施WPSOffice办公软件研发升级方向的项目，将构建适应云时代与智能化发展趋势的全面升级的WPSOffice办公套件产品，优化提升产品性能和效率，解决产品与各类系统集成应用的兼容性问题，为用户提供更现代化、更高效的信息化办公体验，增强公司核心竞争实力，进一步开拓潜在市场。通过实施办公领域人工智能基础研发中心建设方向的项目，将提升WPSOffice软件对自然语言和图像文字信息等内容的理解及处理能力，实现提升用户处理文件的速度与效率，将对本公司的发展带来新的重要机遇。通过实施办公产品互联网云服务方向的项目，将增强公司现有产品的云端服务能力和增值服务能力。通过实施办公软件国际化方向的项目，将有助于推动WPSOffice办公软件全球化、建设全球产品及品牌营销服务体系。

前述募集资金投资项目预算分为4年投入。为实施募集资金投资项目，需要大量、持续的资金投入。因此，需要通过募集资金实施相关项目。前期，公司已用自有资金投入募集资金投资项目建设，后续公司将严格按照募集资金投资项目计划尽快投入募投资金。公司不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。

此次，公司授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，未改变募集资金的使用计划，也并非长时间的资金闲置。通过现金管理，可增加股东回报。

据了解，公司使用闲置募集资金购买安全性高低风险保本浮动收益型现金管理品种，不影响募集资金投资项目的正常实施，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响公司正常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于降低公司财务费用，增加公司收益，提高公司股东回报。

来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900035303&announcementId=1207149763&announcementTime=2019-12-10

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