东方环宇使用部分闲置募集资金3.5亿元进行现金管理

2019/12/11 22:11:06 挖贝网丁易涵

挖贝网 12月11日消息，东方环宇（603706）发布公告称，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]933号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格13.09元，新股发行募集资金总额52,360.00万元，扣除承销及保荐费3,201.04万元（含税）后，上述募集资金于2018年7月3日存入公司募集资金专户：

另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用1,330.17万元（不含税），募集资金净额48,009.98万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第ZB11796号”《验资报告》审验。

截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金2,026.67万元，支付银行手续费0.05万元，取得专户利息收入15.55万元，取得理财产品收益569.16万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为42,380.96万元，其中募集资金专户存储余额7,380.96万元，理财产品余额35,000.00万元。

公告显示，本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币3.5亿元，该现金管理产品为保本浮动收益型，该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

据了解，截至2019年9月30日，公司货币资金为5,689.70万元，本次委托理财金额数额为3.5亿元，占最近一期期末货币资金的615.15%，使用闲置募集资金进行现金管理，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900035562&announcementId=1207156471&announcementTime=2019-12-12

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