杭摩集团定增募资1.7亿:发行不超3600万股 如募资不足优先子公司项目建设
挖贝网 3月19日消息,新三板创新层公司杭摩集团(835401)3月11日向股转公司报送了定向发行申请文件,现收到股转公司出具的无异议函。根据公告,杭摩集团计划发行不超过3600万股,募资总额不超过1.66亿元,募资用于补充流动资金和子公司项目建设。
3月9日,杭摩集团按股转定向发行临时公告模板要求发布更正后的《定向说明书》。
为了筹集公司发展需要的运营资金,以满足公司业务发展需求,杭摩集团计划进行股票定向发行。本次定向发行以4.6元/股的价格拟发行不超过3600万股,预计募集资金不超过1.66亿元,本次定向发行对象以现金方式认购,目前本次发行对象尚未确定。
本次发行募集资金主要用于补充流动资金和项目建设两方面,其中补充流动资金预计使用1.31亿元,主要为购买原材料拟投入1.11亿元、支付职工薪酬拟投入653万元、支付经营费用拟投入1306万元。本次募资用于补充流动资金将优化公司资本结构,为公司业务的正常发展提供资金支持。
项目建设方面预计使用3500万元募集资金,拟用于支付子公司杭摩科技新材料(阜阳)有限公司(以下简称“阜阳公司”)注册资本金注册资,具体用于阜阳公司年产30万吨高性能酚醛树脂、36万吨甲醛建设项目土地价款及固定资产其他费用。
杭摩集团表示,如募资不足1.66亿元,公司会根据实际募资情况,募集资金优先用于阜阳公司项目建设,募资不足的部分公司将使用自有资金满足上述项目的资金需求。项目完成后,将实现年产30万吨高性能酚醛树脂、36万吨甲醛的规模,达产后可增加公司收入规模,提高公司的盈利能力、行业竞争力及行业地位。
发行完成后,按本次发行上限3600万股计算,公司股本为1.98亿股,沈晓音和沈琛聪父子的持股比例下降至42.11%,公司控股股东、实际控制人仍为沈晓音和沈琛聪,第一大股东仍为沈琛聪。
挖贝新三板研究院资料显示,杭摩集团主营业务为酚醛树脂及其复合材料的研发、生产与销售。公司产品的下游应用涵盖电子材料、摩擦材料、磨具磨料、耐火保温材料及酚醛模塑料等领域。公司采用订单式和存货式相结合的方式组织生产,并通过直销模式出售给境内客户。2019年前三季度实现营业收入6.73亿元,归属于挂牌公司股东的净利润为4408.27万元。
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