数源科技回复深交所：东软股份1.02亿现金分红属经营累计的未分配利润

2020/3/27 14:17:36 挖贝网邢荇

挖贝网 3月27日消息，数源科技(000909) 回复深交所问询函称，东软股份拟在评估基准日后对股东进行的1.02亿元现金分红来自于经营累计的未分配利润，分红之后不会对公司现金流及经营产生重大不利影响。

标的资产评估后分红1亿

3月14日，数源科技发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。报告书显示，公司拟向杭州信科、苏州汉润发行股份及支付现金购买其持有的东软股份88.8309%股份，拟向数源软件园发行股份及支付现金购买其持有的诚园置业50%股权。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式，其中以现金方式支付1.68亿元，以发行股份方式支付5.00亿元，股份发行价格为7.53元/股，发行股份数量为6640.11万股。

针对此次重组问询，深交所共提出了18个问题，首个问题便是现金分红。原因在于，报告书显示东软股份在评估基准日后对股东进行现金分红1.02亿元。

如此大额的现金分红资金来源于哪里呢？

公开资料显示，东软股份母公司未分配利润为 1.0235亿元。2018年、2019年，东软股份营业收入分别为2.09亿元、2.12亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3713.95万元、3751.06万元。营业收入增加，东软股份的负债也不少。2018年、2019年负债分别为4.19亿元、3.52亿元；毛利率分别为47.47%、45.09%。

对此，深交所要求数源科技结合东软股份历史分红情况，说明东软股份在评估基准日后大比例现金分红的主要考虑，现金分红资金来源，对其现金流、未来经营等可能产生的具体影响。

分红来自于经营累计的未分配利润

近日，数源科技回复表示，本次现金分红资金来源于标的公司因经营积累留存的未分配利润，截至2019年12月31日，东软股份拥有理财产品余额6,137.64万元，溢余的货币资金4,190.0万元，足以用来支付本次现金分红。

针对本次分红的原因，数源科技表示，一是因为东软股份历年来经营业绩良好，拥有足够可供分配利润；二是为了回报全体股东以及管理层付出；三是鉴于并购重组所须履行的审核周期相对较长，要更好地促成本次交易顺利达成。

回复公告还显示，本次分红对东软股份现金流以及未来经营不会产生重大不利影响。数源科技称，基于园区产业载体运营的特殊性，东软股份企业现金流充足，由于园区企业租金大多以付三押一的预付款形式，即使评估基准日后进行的2019年度分红较高，仍然能满足未来现金流以及运营需求。

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