通行宝创业板IPO获受理:拟募资5.59亿元
挖贝网 11月25日,江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(简称“通行宝”)创业板发行上市文件获受理,通行宝是为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司在销售区域上呈现出集中的特点,对江苏省的销售额占销售总额的90%以上。另外,从客户情况来看,公司最大股东江苏交控同时也是公司最大客户。
本次拟公开发行不超过6000万股,发行的保荐机构为华泰联合证券,审计机构为中天运会所,拟募资5.59亿元,将用于ETC城市静态交通建设项目、智能交通云平台升级及产业化项目、ETC生态运营平台建设项目、智慧交通研究院建设项目、补充流动资金项目。
招股书显示,通行宝主要业务包括以下三个方面:第一,主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通智慧收费及管理系统的建设与运营;第二,以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务,主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;第三,智慧交通衍生业务,主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建,融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车生活,开展ETC生态圈业务。
该公司2017年至2020年上半年的营收分别为2.8亿元、3.55亿元、14.31亿元、1.68亿元,利润分别为0.5亿元、0.86亿元、4.23亿元亿元、0.63亿元,其中去年营收同比增长303.1%,利润同比增长391.86%。
通行宝在销售区域上呈现出集中的特点,2017年至2020年上半年,在江苏省的销售额分别为1.78亿元、2.41亿元、13.42亿元、1.6亿元,分别占销售总额的97.07%、95.13%、93.81%、95.35%。报告期内的江苏省销售额占营收比均高于90%。
从公司前五大客户的情况来看,公司分别与江苏交控、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、光大银行、邮政集团等建立了客户关系。今年上半年,公司前五大客户分别是江苏交控、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行,对其销售额分别6,159.27万元、1,942.42万元、1,922.15万元、1,575.56万元、1,264.6万元,分别占营收比例为36.64%、11.55%、11.43%、9.37%、7.52%,一共占同期营收总额的76.52%。其中,江苏交控是通行宝的控股股东,直接和间接合计持有公司82.70%股权。
从研发费用方面来看,2017年至2020年上半年,该公司的研发费用分别是844.27万元、1135.88万元、3140.54万元、895.24万元,分别占营收的3.02%、3.2%、2.2%、5.33%。
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