中科电气收2021年报问询函:是否存在流动性风险及债务违约风险
2022/5/17 13:53:11 挖贝网
挖贝网 5月17日消息,中科电气(300035)近日收到2021年年报问询函,被要求说明是否存在流动性风险及债务违约风险。
年报显示,中科电气货币资金余额为14.58亿元,较期初增长419.55%;短期借款和一年内到期的非流动负债金额合16.54亿元,较期初增长520.97%;长期借款余额2.85亿元,均为去年新增;资产负债率为 61.39%,较期初上升36.5个百分点。2021年,公司财务费用中利息支出发生额3795.65万元,同比增长205.73%。
对此,深交所要求中科电气结合货币资金余额、日常经营周转资金需求、未来大额采购及还款安排、长短期债务规模及偿还安排、同行业可比公司等况,说明资产负债率大幅上升的原因,量化分析公司的偿债能力,是否存在流动性风险及债务违约风险,如是,请说明拟采取的应对措施并提示相关风险。
另外,被要求说明货币资金规模与利息收入的匹配性、有息负债规模与利息支出的匹配性。
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