捷成股份收2021年报问询函：资金较为紧张情况下存在对外资金拆借的合理性？

2022/5/18 13:33:36 挖贝网

挖贝网 5月18日消息，捷成股份（300182）收到2021年年报问询函，在资金较为紧张的情况下，还存在对外资金拆借的原因及合理性？

年报显示，捷成股份货币资金余额为1.95亿元，短期借款、一年内到期的非流动负债余额为11.6亿元。应收利息余额 4909.07 万元，同比增长773.09%。

对此，深交所要求捷成股份说明上述一年内到期负债的偿还期限，是否存在未清偿到期债务的情形，结合一年内所需营运资金、资本性支出、现金流情况、偿债计划、融资安排等测算说明是否存在流动性风险。

另外，深交所要求捷成股份说明应收利息的形成原因，交易对手方名称、业务发生背景、资金拆借金额、期限、利率等，并结合你公司资金状况，说明公司在资金较为紧张的情况下，还存在对外资金拆借的原因及合理性，公司保证相关本金和利息收回的措施及其有效性，应收利息的坏账准备计提是否充分。

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