美特林科计划发行1709.35万股股份募资总额4.15亿用于偿还银行贷款和补充流动资金

2023/11/24 19:41:22 挖贝网丁易涵

挖贝网11月24日，美特林科(836136)计划发行1709.35万股股份,本次发行对象为在册股东2名、新增投资者5名。本次发行属于发行对象确定的发行。

在册股东金浦投资、创合上海私募以现金方式分别认购1,029,726股、1,235,671股，分别认购金额25,000,000元、30,000,000元。

新增投资者中建材新材料基金、中金共赢启江、安徽交控中金、创合精选二期、励石创投以现金方式分别认购6,178,357股、4,118,905股、2,059,452股、2,059,452股、411,890股，分别认购金额150,000,000元、100,000,000元、50,000,000元、50,000,000元、10,000,000元。本次发行股票的价格为24.2783元/股。（24.2783元/股的价格系募集金额415,000,000元与发行数量17,093,453股相除得到的约数）

公司目前正处于快速发展阶段，为满足业务发展的需求，公司拟定向发行股票募集资金。本次定向发行股票募集资金的用途为公司（含全资子公司）项目建设、偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资本结构，提升资本规模，进一步增强公司的资金实力，提高公司的盈利能力与抗风险能力，促进公司更好实现规模扩张和业务拓展，增强综合竞争力。

2023年11月24日公司第三届董事会2023年第八次会议、第三届监事会2023年第六次会议审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，议案明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权，本议案尚需经2023年第六次临时股东大会审议通过。

据了解，本次定向发行的认购方式为现金认购。认购资金来源为发行对象自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，资金来源合法合规。公司未向发行对象提供任何形式的财务资助或担保。

挖贝网资料显示，美特林科主要从事铸造高温合金、特种中间合金及高纯难熔金属等先进金属新材料产品的研发、生产和销售。

美特林科定向发行

美特林科计划发行1709.35万股股份 募资总额4.15亿 用于偿还银行贷款和补充流动资金

美特林科计划发行1709.35万股股份募资总额4.15亿用于偿还银行贷款和补充流动资金