声望科技投资方中车（青岛）科技创新创业股权投资拟以债转股方式向公司提供不超过3000万资金

2023/12/12 18:59:56 挖贝网于彤

挖贝网12月12日，声望科技（834757）近日发布公告，应公司日常生产经营资金需求，中车（青岛）科技创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”）拟以债转股方式向公司（以下简称“公司”）提供不超过人民币3000万元的资金，用于补充公司营运性流动资金。

鉴于此，公司与投资方拟签订投资意向协议，主要内容如下：

提供资金金额、付款时间投资方拟向公司提供资金3000万元，投资方应在收到公司确认先决条件满足的书面通知书后5个工作日内及时向公司支付全部款项。

资金使用期限投资方向公司提供资金，用途为补充营运性流动资金，资金使用期限为自资金到达公司账户之日起至2024年8月31日。

转股或归还资金及利息在本协议签署后，投资方有权要求公司启动向投资方的定向增发的程序，投资方有权（但非义务）按照其对公司提供的本协议全部资金参与公司定向增发并取得公司股份。

如投资方选择债转股的，届时转股事项仍应根据《公司法》和《公司章程》、中国证券监督管理委员会以及股转公司相关法规规定，经公司履行董事会、股东大会审议同意或股转系统审核等相关增资程序后方可生效并实施。如投资方转股事项完成，则投资方向公司提供的资金应全部免息。

如出现投资方在资金使用到期前未选择债转股、投资方选择债转股但未在约定时间内完成、或转股事项未能通过公司董事会、股东大会或相关监管部门审核通过等情况，投资方有权要求公司将投资方所提供资金返还至投资方账户，且公司在返还资金时应同时向投资方支付一笔违约金，违约金金额等值于资金总额的8%（即240万元人民币）；且公司在收到投资方的书面要求后3个工作日内向投资方足额偿还资金及前述违约金。

以上事项有待投资方的投资决策委员会最终审议，投资意向协议的相关条款及签署仍需经过投资方内部流程审核，最终协议条款以签订披露为准。

上述融资主要用于公司补充经营资金，是公司正常生产经营和业务发展所需，有利于补充公司流动资金和满足日常业务开展的需要，为提高经营效益起到了积极的助推作用。不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

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