上海科特与国内商业银行开展即期余额不超过6000万的票据池业务

2023/2/7 19:57:37 挖贝网白杨树

挖贝网2月7日，上海科特（831474）近日发布公告，上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币6,000万元的票据池业务（包含前期已审议且执行但尚未到期、继续有效的2,000万元票据池业务）。业务期限内该额度可滚动使用。公司及控股子公司共享上述票据池额度。上述票据池业务合同的签署有效期自董事会审议通过之日起6个月内有效。

根据《公司章程》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

随着公司业务规模的扩大，在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，额度不断增加，持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率。

收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据和待开应付票据统一存入协议银行进行统筹管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类票据管理的成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

公司可以利用票据池对尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司利益的最大化。

开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

挖贝网资料显示，上海科特专业从事功能材料及相关器件的研究、开发、生产和销售，是国内主要的线路保护产品和特种高分子材料产品的供应商。

上海科特功能材料